成长新经济估值历史低位,中证500指数产品生态圈日益完备
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2018年以来,ETF市场迎来大规模资金净流入,同时伴随着大量宽基、行业、主题类ETF产品的不断上市,ETF市场快速发展,为资产配置投资者提供丰富的选择。其中,“成长新经济”特征明显的中证500指数近年来备受市场关注,以南方中证500ETF(510500)为代表的跟踪该指数的产品成交量、规模、持有人户数等亦出现较大的增长。2022年9月,以南方中证500ETF(510500)为标的的中证500ETF期权合约上市以来,进一步完善中证500指数的生态圈,有望催生出更加丰富、立体化的交易策略;促进机构更深度地参与中盘股的交易,利于价格发现,为成长新经济发展注入动力,推动上市公司高质量发展。
A股市场中盘市值风格突出的核心宽基指数
据了解,中证500指数是代表A股中盘成长新经济的核心指数,囊括了剔除A股市值前300的股票后,总市值排名在第301名至第800名的上市公司,主要定位于中盘,与沪深300大盘蓝筹风格形成互补,且所占行业比例相对均衡。截至2022年末,其总市值中位数为225亿,单一成分股权重最高不到1%,前十大权重股合计占比仅为5.2%。行业分布方面,按中信一级行业划分,前五大权重行业为医药、基础化工、电子、非银行金融和计算机,合计占比不到40%。整体呈现分散性大、“新经济”含量高、成长性强的特点。
基本面上,中证500指数2023年一致预期净利润增速21%,高于上证50及沪深300,中小企业更高的业绩增速弹性,令其在经济弱复苏阶段,往往呈现更为快速的盈利修复;从市场表现来看,2022年4月27日低点以来涨2.31%,中证500指数涨12.05%,后者跑赢近10个百分点。近来A股市场震荡走势加剧,板块分化明显,随着板块轮动投资难度显著加大,配置均衡、覆盖广泛的宽基指数优势凸显。
经过15年的发展,中证500指数现已成为代表A股市场中盘市值风格的核心宽基指数,特色鲜明,覆盖A股市值55%-69%之间的股票。
指数当前估值处于历史底部区域
11月以来中证500指数持续反弹。随着地产融资政策和防疫政策优化等稳增长利好不断,市场情绪有所回暖,两市成交额明显回升。行业和风格轮动较快,地产上下游行业领涨。南方基金分析指出,当前国内维持弱复苏格局,整体经济景气度仍处低位。虽然随着政策利好不断出台,市场对于明年经济增长预期不断改善,但政策成效仍有传导时滞,前途是光明的,道路是曲折的。从历史经验来看,大盘蓝筹股与经济预期较为相关,需要经济存在较强修复动能,与此同时美国通胀出现见顶迹象,但并不意味着美联储政策马上转弯,强势美元对外资占比较高的大盘股仍有较大压制。复苏初期、中长期信用大幅改善之前,流动性维持宽裕+风险偏好企稳回升的背景下,中小盘行情或将持续。
二十大报告中提出了“中国式现代化”,经济新常态下,实现产业结构升级或逐步成为引领经济发展的新动能,中证500重仓的新经济行业有望受益。从估值层面来看,当前中证500指数市盈率位于上市以来历史P15分位,市净率位于历史P5分位,风险溢价位于历史P88以上区间,安全边际较高,大幅下跌的风险较小。在当前估值历史底部区域布局,有望受益中小盘上行弹性。(数据来源:WIND,2022/12/31)
生态圈日益完善,南方中证500ETF(510500)成为投资利器
2013年2月,南方基金成功发行了首只中证500ETF,历经近10年的精耕细作,这只ETF不仅成为了主流资金配置A股中盘成长的心水之选,也是各种交易策略优先考虑的有效工具之一。
作为国内首只跟踪中证500指数的ETF,南方中证500ETF(510500)在规模、流动性、跟踪精度和两融属性等多方面显著占优,不仅在所有同类标的ETF中排名第一,在全市场股票ETF榜单上亦常年位居前列,在全市场中占据举足轻重的地位。截至2022年12月31日,该基金最新规模达603.45亿元,较成立初的59.26亿增长逾9倍,且场内交投非常活跃;持有人方面,据最新数据,其户数近26万户,较成立时的1万户左右增长超20多倍;同时在跟踪精准度、超额收益获取方面该基金也展现出强大的专业实力。
作为跟踪中证500指数(000905)的佼佼者,南方中证500ETF(510500)曾连续八年蝉联指数型金牛基金奖,也是全市场唯一实现“八连冠”的指数基金。
2022年9月19日,以南方中证500ETF(510500)为标的的中证500ETF期权合约上市以来,中证500指数产品生态圈进一步完备。新品种与现有ETF期权差异化定位、互补性强,有利于进一步丰富多层次资本市场产品体系,健全完善市场稳定机制,促进ETF市场发展,吸引更多中长期资金入市。
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